Популярные запросы
Недавние запросы
Управление финансовыми
инструментами на базе SAP TRM
О решении
Управление денежными средствами на базе решений SAP предназначено для автоматизации процесса управления финансовыми инструментами и применимо для компаний со значительным объёмом внутригруппового финансирования и/или взаимодействующими с участниками денежного рынка, рынка ценных бумаг, деривативов.
Основными задачами являются:
Управление денежным рынком:
- Внешние и внутренние заимствования (кредиты, овердрафты, займы)
- Внешние и внутренние размещения (депозиты, овернайты, займы, кэш-пулинг)
Управление ценными бумагами: акции, облигации, векселя, банковские гарантии, аккредитивы, залоги
Управление деривативами и конверсиями: сделки спот, форвард, сделки процентного свопа, сделки процентно-валютного свопа, сделки опционов.
Управление кредитным риском в части контроля лимитов на размещение денежных средств в банках и группах банков.
IBS предлагает
Автоматический расчет денежных потоков по условиям сделки
Автоматический расчет и начисление процентов по сделкам
Автоматические проводки в учете
Реклассификация задолженности по сроку погашения
Переоценка валютных позиций
Автоматическая загрузка плавающих ставок
Автоматическая загрузка курсов валют
Интеграция с внешними торговыми финансовыми системами (Reuters, Bloomberg)
Интеграция с системами типа «Банк-клиент»
Бизнес-эффекты
- Сокращение операционных затрат за счет автоматического расчета денежного потока, формирования проводок (начисление, оплата, переоценка и т.д.)
- Повышение качества учетных данных за счет онлайн-интеграции с модулем учета и отчетности (SAP FI)
- Снижение рисков финансовых потерь за счет моделирования условий при размещении депозитов и моделирования денежных потоков с учетом хеджирования
- Унификация бизнес-процессов за счет централизации денежных потоков в едином инструменте и по единым правилам учета
Преимущества сотрудничества с IBS
01
Настроим отдельный модуль для централизованного ведения финансовых сделок как в целом по компании, так и по отдельным балансовым единицам
02
Автоматизируем формирование проводок в учете и выполнение периодических операций закрытия (начисление процентов, переоценка, растрирование по срокам погашения)
03
Разработаем «Фабрику платежей» для финансовых транзакций (размещение депозита, выплаты по кредиту, конверсия)
04
Автоматизируем инструмент моделирования и прогнозирования денежных потоков по финансовым сделкам
Проекты
Автоматизация управления финансовыми сделками по кредитам, займам, депозитам и ценным бумагам
Обследование и концептуальное проектирование процессов блока «Управление Финансами» и «Казначейство»
Технологии
- SAP ERP
- SAP S/4HANA