Популярные запросы
Недавние запросы
Управление денежными средствами
О решении
Управление денежными средствами на базе решений SAP предназначено для получения централизованной финансовой отчетности в компаниях с большим количеством учетных систем. Помимо отчетности решение также поддерживает различные сценарии централизованного управления финансами.
Основными задачами являются:
Управление наличностью и ликвидностью:
- Построение и балансировка платежного календаря
- Планирование привлечений, размещений денежных средств
- Анализ и прогноз ликвидности
- Формирование и акцепт платежей
- Отправка платежных поручений
- Аналитический учет платежей
- Загрузка ставок, курсов валют
- Загрузка финансовых сделок
- Передача платежных документов в банк
- Получение/загрузка банковской выписки
Компания IBS предлагает
- Построение платежного календаря
- Прогнозирование ликвидности
- Управление кассовым разрывом/избытком
- Автоматизация графиков платежей, заявок на оплату
- Массовое согласование бюджетных и прочих аналитик
- Формирование реестра платежей
- Электронное согласование реестра платежей
- Формирование платежного задания
- Создание платежных поручений и носителя платежа
- Передачу платежей (банковской выписки) в банк
- Настройку операций по обработке банковской выписки
Бизнес-эффекты
01
Повышение дохода от финансовой деятельности за счет наглядного и оперативного планирования ликвидности
02
Улучшение дисциплины планирования и прогнозирования денежных потоков за счет унификации и централизации бизнес-процесса
03
Повышение точности планирования и прогнозирования за счет автоматического сбора данных и формирования отчетности
04
Сокращение операционных затрат за счет автоматического сбора денежной позиции, автоматической балансировки и анализа кассовых разрывов/избытков
05
Повышение скорости обработки банковских операций, получение информации в режиме онлайн
Преимущества сотрудничества с IBS
- Разработаем полноценный сценарии управления финансами
- Предложим оптимальное решение управления платежным процессом: централизованное («Фабрика кухни») или децентрализованное
- Автоматизируем исполнение платежей и обработку банковской выписки
- Разработаем функционал Liquidity Planner для планирования ликвидности и построения отчетности
- Настроим интеграцию с внешними системами
Проекты
Обследование и концептуальное проектирование процессов блока «Управление Финансами» и «Казначейство»
Технологии
SAP ERP, SAP S/4HANA