Управление финансовыми
инструментами на базе SAP TRM
О решении
Управление денежным рынком:
- Внешние и внутренние заимствования (кредиты, овердрафты, займы)
- Внешние и внутренние размещения (депозиты, овернайты, займы, кэш-пулинг)
Управление ценными бумагами: акции, облигации, векселя, банковские гарантии, аккредитивы, залоги
Управление деривативами и конверсиями: сделки спот, форвард, сделки процентного свопа, сделки процентно-валютного свопа, сделки опционов.
Управление кредитным риском в части контроля лимитов на размещение денежных средств в банках и группах банков.
IBS предлагает
Автоматический расчет денежных потоков по условиям сделки
Автоматический расчет и начисление процентов по сделкам
Автоматические проводки в учете
Реклассификация задолженности по сроку погашения
Бизнес-эффекты
- Сокращение операционных затрат за счет автоматического расчета денежного потока, формирования проводок (начисление, оплата, переоценка и т.д.)
- Повышение качества учетных данных за счет онлайн-интеграции с модулем учета и отчетности (SAP FI)
- Снижение рисков финансовых потерь за счет моделирования условий при размещении депозитов и моделирования денежных потоков с учетом хеджирования
- Унификация бизнес-процессов за счет централизации денежных потоков в едином инструменте и по единым правилам учета
Преимущества сотрудничества с IBS
Проекты
Автоматизация управления финансовыми сделками по кредитам, займам, депозитам и ценным бумагам
Обследование и концептуальное проектирование процессов блока «Управление Финансами» и «Казначейство»
Технологии
- SAP ERP
- SAP S/4HANA
Связанные решения
Стоимость
Окончательная цена согласовывается в договоре по результатам индивидуального расчета на основе вашего запроса*. Заполните форму обратной связи, и наши специалисты свяжутся с Вами для уточнения.
* Предварительная стоимость, не является публичной офертой в соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.